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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BGJWWV33

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WKN A2PM7L

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
110 Mio.
Positionen
39
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Government Select 3-5 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Select 3-5 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg Euro Government Select 3-5 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 110 Mio. Euro. Der ETF wurde am 28. August 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 110 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
4,18%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. August 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 39
41,67%
FR0013286192
6,22%
FR0013341682
6,03%
FR001400AIN5
4,92%
FR0014003513
4,14%
FR0013250560
4,11%
DE0001102424
3,51%
DE0001141869
3,44%
DE000BU25018
3,43%
DE0001102416
3,03%
ES0000012I08
2,84%

Länder

Frankreich
23,44%
Deutschland
19,35%
Italien
17,06%
Spanien
15,76%
Niederlande
5,54%
Sonstige
18,85%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -1,39%
1 Monat -1,26%
3 Monate +0,13%
6 Monate +2,06%
1 Jahr +4,58%
3 Jahre -7,41%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -7,73%
2023 +5,37%
2022 -10,10%
2021 -1,32%
2020 +1,29%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,98%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,72

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,72 2,03%
2023 EUR 0,72 2,02%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,18%
Volatilität 3 Jahre 4,09%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,09
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,62
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -1,89%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -12,14%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EIB5 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EIB5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EIB5 EIB5 IM
EIB5IN
EIB5.MI
3O34INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange EUR EIB5 EIB5 SW
EIB5IN
EIB5.S
3O34INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EIB5 EIB5 GY
EIB5IN
EIB5.DE
3O34INAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 1.516 0,17% p.a. Thesaurierend Vollständig
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF 1.425 0,15% p.a. Thesaurierend Vollständig
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C 308 0,15% p.a. Thesaurierend Sampling
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF 58 0,15% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist hat die WKN A2PM7L.

Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BGJWWV33.

Wieviel kostet der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist beträgt 110m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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