Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF ISIN LU2069380306, WKN A2PU65

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 191,10
XETRA
28.06.22
187,58 52 Wochen Tief/Hoch 207,57
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden Staatsanleihen, die von Ländern aus der Eurozone emittiert wurden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Bei der Gewichtung der Anleihen im Index findet die CO2-Emissionsbilanz der Länder Berücksichtigung.

 

ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction (1)

Anleihen (534) Europa (129) Staatsanleihen (94) 3-5 (13)
 

Risiko und Kosten des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Risiko
EUR 381 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,46% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 13. Mai 2020
Kosten
0,17% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Ossiam
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor Ossiam
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte Audit S.A.R.L
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 41
39,30%
FRENCH REPUBLIC 3.500% 2026-04-25
4,44%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.500% 2026-05-25
4,30%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-05-25
4,10%
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875% 2025-10-15
3,92%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-02-25
3,89%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2026-12-01
3,78%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.0000% 2024-11-25
3,76%
FRENCH REPUBLIC 6.000% 2025-10-25
3,74%
DE0001141844
3,72%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.100% 2026-07-15
3,65%
Länder
Frankreich
27,88%
Italien
23,70%
Spanien
16,52%
Deutschland
11,05%
Portugal
7,40%
Sektoren
Sonstige
99,66%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,17% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 381 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Börsennotierungen des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
3,46% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,00 - -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.