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iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

ISIN IE00B1FZS681

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WKN A0LGP6

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
2.137 Mio.
Positionen
14
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF bildet den Bloomberg Euro Government Bond 5 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Bond 5 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) emittiert wurden. Restlaufzeit: mindestens 3 Jahre (ursprünglich 4,5-5,5 Jahre). Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Bloomberg Euro Government Bond 5 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF ist ein sehr großer ETF mit 2.137 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 8. Dezember 2006 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 2.137 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
4,20%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Dezember 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 14
92,38%
FR001400AIN5
16,39%
FR0014003513
13,46%
DE000BU25018
10,67%
DE0001141869
10,51%
DE000BU25000
9,00%
DE0001141851
7,34%
IT0005521981
6,58%
IT0005500068
6,20%
IT0005548315
6,20%
IT0005566408
6,03%

Länder

Deutschland
18,88%
Frankreich
15,72%
Spanien
7,17%
Italien
6,20%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -1,39%
1 Monat -1,26%
3 Monate +0,08%
6 Monate +1,94%
1 Jahr +4,47%
3 Jahre -7,67%
5 Jahre -5,67%
Seit Auflage (MAX) +44,13%
2023 +5,30%
2022 -10,23%
2021 -1,37%
2020 +1,01%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,81%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,29

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,29 0,84%
2023 EUR 1,29 0,83%
2019 EUR 0,12 0,07%
2018 EUR 0,21 0,12%
2017 EUR 0,14 0,08%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,20%
Volatilität 3 Jahre 4,05%
Volatilität 5 Jahre 3,34%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,06
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,65
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,35
Maximum Drawdown 1 Jahr -1,94%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre -12,45%
Maximum Drawdown seit Auflage -12,45%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IBCN -
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Börse Stuttgart EUR IBCN -
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Borsa Italiana EUR IBGX IBGX IM
INAVGBTE
IBGX.MI
IEGXINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR IBGX IBGX NA
INAVGBTE
IBGX.AS
IEGXINAV.DE
London Stock Exchange EUR IEGX IEGX LN
INAVGBTE
IEGX.L
IEGXINAV.DE
London Stock Exchange GBP IBGX IBGX LN
INAVGBTP
IBGX.L
IEGXGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF IBGX IBGX SE
INAVGBTC
IBGX.S
IEGXCHFINAV.DE
XETRA EUR IBCN IBCN GY
INAVGBTP
IBCN.DE
IEGXGBPINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 1.516 0,17% p.a. Thesaurierend Vollständig
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF 1.425 0,15% p.a. Thesaurierend Vollständig
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C 308 0,15% p.a. Thesaurierend Sampling
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist 110 0,10% p.a. Ausschüttend Sampling
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF 58 0,15% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?

Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF hat die WKN A0LGP6.

Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?

Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZS681.

Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?

Die Fondsgröße des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF beträgt 2.137m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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