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Index | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 2.054 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
FR001400HI98 | 17,37% |
FR001400AIN5 | 16,45% |
DE0001141869 | 10,76% |
DE000BU25018 | 10,70% |
DE000BU25000 | 8,91% |
IT0005521981 | 6,68% |
IT0005548315 | 6,47% |
IT0005500068 | 6,36% |
DE000BU25026 | 6,02% |
IT0005566408 | 5,95% |
Deutschland | 18,88% |
Frankreich | 15,72% |
Spanien | 7,17% |
Italien | 6,20% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -0,02% |
1 Monat | +0,81% |
3 Monate | +1,70% |
6 Monate | +0,62% |
1 Jahr | +3,73% |
3 Jahre | -6,57% |
5 Jahre | -6,34% |
Seit Auflage (MAX) | +46,13% |
2023 | +5,30% |
2022 | -10,23% |
2021 | -1,37% |
2020 | +1,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,31 | 2,10% |
2023 | EUR 1,29 | 0,83% |
2019 | EUR 0,12 | 0,07% |
2018 | EUR 0,21 | 0,12% |
2017 | EUR 0,14 | 0,08% |
Volatilität 1 Jahr | 3,05% |
Volatilität 3 Jahre | 4,17% |
Volatilität 5 Jahre | 3,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.641 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.549 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 293 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 59 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |