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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 324 M
Date de création
28. August 2019
Positions
52
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Government Select 1-3 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Select 1-3 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
| Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 324 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,90% |
| Date de création/début du négoce | 28. August 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 52 au total
32,80%
| FR0013286192 | 5,10% |
| FR001400AIN5 | 4,00% |
| FR0013250560 | 3,50% |
| FR0014003513 | 3,50% |
| FR001400NBC6 | 3,50% |
| FR001400XLW2 | 3,20% |
| FR0013200813 | 2,90% |
| DE0001102424 | 2,50% |
| DE000BU25018 | 2,30% |
| DE0001102416 | 2,30% |
Pays
| Italien | 23,31% |
| Frankreich | 22,29% |
| Deutschland | 18,71% |
| Spanien | 13,86% |
| Niederlande | 4,85% |
| Sonstige | 16,98% |
Secteurs
| Sonstige | 99,80% |
État : 31.08.2022
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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 | 0,00€ | 1870 | Voir l'offre* | |
| | 1,00€ | 2636 | Voir l'offre* | |
| | 9,95€ | 1555 | Voir l'offre* |
Source : Recherche justETF; Statut : 2/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Frais de transaction 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,50% |
| 1 mois | +0,34% |
| 3 mois | +0,60% |
| 6 mois | +1,02% |
| 1 an | +2,37% |
| 3 ans | +9,65% |
| 5 ans | +3,58% |
| Depuis la création (MAX) | +2,70% |
| 2025 | +2,23% |
| 2024 | +3,09% |
| 2023 | +3,38% |
| 2022 | -4,91% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,49% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,95 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,95 | 2,49% |
| 2025 | EUR 0,95 | 2,50% |
| 2024 | EUR 1,06 | 2,80% |
| 2023 | EUR 0,85 | 2,27% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,90% |
| Volatilité 3 ans | 1,43% |
| Volatilité 5 ans | 1,57% |
| Rendement par risque 1 an | 2,63 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,18 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -5,96% |
| Perte maximale depuis la création | -6,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
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Le nom de EIB3 est Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist est EIB3.
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L’ISIN de Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist est IE00BGJWWY63.
Quels sont les coûts de Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist est de 324 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.