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Fondsgröße | EUR 580 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 9,02% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 4,17% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,01% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,15% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 2,05% |
INFOSYS ORD AU | 1,39% |
ICICI BANK ORD A | 1,07% |
HDFC BANK ORD A | 0,92% |
SK HYNIX ORD | 0,89% |
E SUN FHC ORD | 0,88% |
Finanzdienstleistungen | 24,54% |
Technologie | 22,75% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,09% |
Telekommunikation | 8,40% |
Sonstige | 32,22% |
Lfd. Jahr | +2,25% |
1 Monat | +1,11% |
3 Monate | +3,64% |
6 Monate | +3,53% |
1 Jahr | +7,37% |
3 Jahre | -12,41% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,27% |
2023 | +4,53% |
2022 | -17,05% |
2021 | +6,05% |
2020 | +9,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 2,47% |
2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
2021 | EUR 0,10 | 2,01% |
2020 | EUR 0,08 | 1,74% |
Volatilität 1 Jahr | 11,96% |
Volatilität 3 Jahre | 14,60% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.335 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |