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Fondsgröße | EUR 39 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CCB54 | 1,78% |
US91282CDG33 | 1,68% |
US91282CBH34 | 1,67% |
US9128284V99 | 1,65% |
US91282CBC47 | 1,64% |
US9128286B18 | 1,62% |
US91282CEF41 | 1,58% |
US912828P469 | 1,55% |
US91282CCS89 | 1,54% |
US91282CCH25 | 1,51% |
USA | 64,54% |
Sonstige | 35,46% |
Sonstige | 99,89% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +0,67% |
1 Monat | +1,15% |
3 Monate | +0,31% |
6 Monate | +3,20% |
1 Jahr | +1,36% |
3 Jahre | -0,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,82% |
2023 | +0,41% |
2022 | -7,79% |
2021 | +5,55% |
2020 | -0,70% |
Volatilität 1 Jahr | 8,88% |
Volatilität 3 Jahre | 10,38% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.479 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.099 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 950 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 506 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 485 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |