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SPDR MSCI World Value UCITS ETF

ISIN IE00BJXRT813

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WKN A2PY32

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
48 Mio.
Positionen
350
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF bildet den MSCI World Value Exposure Select Index nach. Der MSCI World Value Exposure Select Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Gleichzeitig wird versucht, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden. Die Titelauswahl findet anhand fundamentaler Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität statt. Ausgangsindex ist der MSCI World.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 48 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 2. September 2020 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 48 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
10,55%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. September 2020
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 350
21,23%
CISCO SYSTEMS INC
3,26%
INTEL CORP
3,25%
QUALCOMM ORD
2,42%
APPLIED MATERIALS INC
1,94%
ROCHE ORD
1,84%
TOYOTA MOTOR CORP
1,80%
PFIZER ORD
1,72%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,69%
CITIGRP. INC
1,68%
HSBC HLDGS. PLC
1,63%

Länder

USA
38,35%
Japan
20,47%
Großbritannien
10,55%
Frankreich
6,18%
Sonstige
24,45%
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Sektoren

Technologie
23,83%
Finanzdienstleistungen
14,86%
Gesundheitswesen
11,60%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,90%
Sonstige
38,81%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,71%
1 Monat +2,52%
3 Monate +8,90%
6 Monate +11,98%
1 Jahr +13,99%
3 Jahre +37,46%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +61,06%
2023 +18,40%
2022 -5,07%
2021 +29,23%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,55%
Volatilität 3 Jahre 12,68%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,33
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,88
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,72%
Maximum Drawdown 3 Jahre -13,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -13,99%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR WVAL WVAL NA
INZPDVE
WVAL.AS
London Stock Exchange GBP VALW VALW LN
INZPDVP
VALW.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange USD WVAL WVAL LN
INZPDV
WVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
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Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.376 0,25% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 268 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) 156 0,25% p.a. Thesaurierend Vollständig
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 138 0,30% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF hat die WKN A2PY32.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF hat die ISIN IE00BJXRT813.

Wieviel kostet der SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI World Value UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI World Value UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Die Fondsgröße des SPDR MSCI World Value UCITS ETF beträgt 48m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.