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Fondsgröße | EUR 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USG91237AB60 | 1,17% |
US71647NAN93 | 1,04% |
XS2621830681 | 1,01% |
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US864486AL98 | 0,95% |
USA | 43,93% |
Niederlande | 3,69% |
Cayman Islands | 2,32% |
Argentinien | 2,20% |
Sonstige | 47,86% |
Sonstige | 99,26% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +3,27% |
1 Monat | +1,09% |
3 Monate | +2,33% |
6 Monate | +7,80% |
1 Jahr | +9,65% |
3 Jahre | +13,06% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +11,03% |
2023 | +7,27% |
2022 | -4,56% |
2021 | +10,70% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,83% |
Volatilität 3 Jahre | 7,25% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JGHY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JGHYN MM | JGHYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JGHY | JGHY IM JGHYEUIV | JGHY.MI JGHYEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JGHYEUIV | JGHYEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JGHY | JGHY LN JGHYUSIV | JGHY.L JGHYUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JGYH | JGYH LN JGYHGBIV | JGYH.L JGYHGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JGHY | JGHY SW JGHYUSIV | JGHY.S JGHYUSiv.P | |
XETRA | EUR | JGHY | JGHY GY JGHYEUIV | JGHY.DE JGHYEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.201 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.631 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 719 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 501 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 393 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |