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Fondsgröße | EUR 433 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. April 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US00253XAA90 | 0,24% |
USA | 55,64% |
Kanada | 2,81% |
Luxemburg | 1,01% |
Sonstige | 40,54% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +9,29% |
1 Monat | +2,33% |
3 Monate | +2,81% |
6 Monate | +5,31% |
1 Jahr | +6,32% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,89% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,28 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,28 | 6,33% |
Volatilität 1 Jahr | 8,40% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UDHY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HYUS | HYUS LN | HYUS.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | HYUS | HYUS SE | ||
XETRA | EUR | UDHY | UDHY GY INAVHYUE | UDHY.DE 0DJGEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.420 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.604 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 418 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 346 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 332 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |