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Fondsgröße | EUR 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,70% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Booz Allen Hamilton Hldg | 0,68% |
TE Connectivity Ltd. | 0,67% |
Archer-Daniels-Midland Co. | 0,67% |
Comcast Corp. | 0,67% |
RTX Corp. | 0,67% |
McCormick | 0,66% |
General Dynamics | 0,66% |
Procter & Gamble Co. | 0,66% |
Lancaster Colony | 0,66% |
Silgan Holdings | 0,66% |
USA | 85,43% |
Kanada | 5,63% |
Schweiz | 1,90% |
Irland | 1,85% |
Sonstige | 5,19% |
Industrie | 18,02% |
Versorger | 17,51% |
Basiskonsumgüter | 14,02% |
Finanzdienstleistungen | 11,85% |
Sonstige | 38,60% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,49% |
1 Monat | +2,67% |
3 Monate | +5,74% |
6 Monate | +9,47% |
1 Jahr | +8,47% |
3 Jahre | +25,12% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +25,68% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,14% |
Volatilität 3 Jahre | 14,68% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.447 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 945 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 660 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 332 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |