iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00BLDGH447, WKN A2P2A6

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)

Anlagestrategie

Der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden. Ausgehend vom Ausgangsindex (FTSE EMU Government Bond Index) werden die enthaltenen Länder bzw. Titel neu gewichtet, um mit dem Klimawandel verbundene Risiken zu reduzieren. Mindestlaufzeit: 1 Jahr. Rating: Investment Grade.

 

FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (2)

Anleihen (434) Europa (135) Staatsanleihen (93) Alle Laufzeiten (30)
Aktueller Kurs
EUR 4,89
XETRA
22.10.21
4,83 52 Wochen Tief/Hoch 5,08
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)

Risiko
EUR 37 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,52% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 1. Oktober 2020
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 314
11,39%
FRENCH REPUBLIC 1.750% 2024-11-25
1,30%
FRENCH REPUBLIC 1.750% 2023-05-25
1,23%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
1,19%
FRENCH REPUBLIC 4.500% 2041-04-25
1,18%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
1,15%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
1,14%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25
1,11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.500% 2026-05-25
1,05%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
1,04%
FRENCH REPUBLIC 5.750% 2032-10-25
1,00%
Länder
Frankreich
32,24%
Deutschland
21,02%
Italien
20,18%
Spanien
8,20%
Sonstige
18,36%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,87%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 327 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) ist ein kleiner ETF mit 37 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)

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Ausschüttungen des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.