TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
152 Mio.
Positionen
98
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Kurs
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Beschreibung
Der Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF bildet den FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility Index nach. Der FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility Index bietet Zugang zu den Dividendenaktien des FTSE Emerging Index mit der niedrigsten Volatilität.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 152 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,14% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Mai 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 98
17,99%
| REC ORD A | 2,50% |
| COSCO SHIPPING ORD A | 2,18% |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | 1,90% |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 1,73% |
| ASUSTEK ORD | 1,70% |
| COPEL ORD | 1,67% |
| TRANSMISSORA ALIANCA UNT | 1,65% |
| UNIPAR CARBOCLORO SA | 1,58% |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 1,56% |
| BANCO DO BRASIL ORD | 1,52% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 21,99% |
| Grundstoffe | 19,16% |
| Industrie | 17,08% |
| Energie | 13,24% |
| Sonstige | 28,53% |
Stand: 31.10.2023
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,90% |
| 1 Monat | +2,30% |
| 3 Monate | +1,07% |
| 6 Monate | +1,60% |
| 1 Jahr | +2,26% |
| 3 Jahre | +16,35% |
| 5 Jahre | +12,39% |
| Seit Auflage (MAX) | +43,28% |
| 2022 | -11,37% |
| 2021 | +23,12% |
| 2020 | -14,80% |
| 2019 | +18,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,52 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,52 | 6,90% |
| 2022 | EUR 1,97 | 7,53% |
| 2021 | EUR 1,54 | 6,83% |
| 2020 | EUR 0,97 | 3,49% |
| 2019 | EUR 1,42 | 5,74% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,14% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,60% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,76% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,21% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,21% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EHDL | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EHDL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMHD | EMHD IM iEMHDEU | EMHD.MI | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | EMHD | EMHD FP iEMHDEU | EMHD.PA | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDEM | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | EMHD | EMHD LN iEMHD | EMHD.L | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMHD | EMHD SW iEMHD | EMHD.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | EHDL | EHDL GY iEMHDEU | EHDL.DE | Susquehanna |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 81 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 78 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 21 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Der Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF hat die WKN A2AHZU.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Der Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF hat die ISIN IE00BYYXBF44.
Wieviel kostet der Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF beträgt 152m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.