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Fondsgröße | EUR 152 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Mai 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
REC ORD A | 2,50% |
COSCO SHIPPING ORD A | 2,18% |
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | 1,90% |
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 1,73% |
ASUSTEK ORD | 1,70% |
COPEL ORD | 1,67% |
TRANSMISSORA ALIANCA UNT | 1,65% |
UNIPAR CARBOCLORO SA | 1,58% |
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 1,56% |
BANCO DO BRASIL ORD | 1,52% |
Finanzdienstleistungen | 21,99% |
Grundstoffe | 19,16% |
Industrie | 17,08% |
Energie | 13,24% |
Sonstige | 28,53% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,90% |
1 Monat | +2,30% |
3 Monate | +1,07% |
6 Monate | +1,60% |
1 Jahr | +2,26% |
3 Jahre | +16,35% |
5 Jahre | +12,39% |
Seit Auflage (MAX) | +43,28% |
2022 | -11,37% |
2021 | +23,12% |
2020 | -14,80% |
2019 | +18,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,52 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,52 | 6,90% |
2022 | EUR 1,97 | 7,53% |
2021 | EUR 1,54 | 6,83% |
2020 | EUR 0,97 | 3,49% |
2019 | EUR 1,42 | 5,74% |
Volatilität 1 Jahr | 11,14% |
Volatilität 3 Jahre | 13,60% |
Volatilität 5 Jahre | 15,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMHD | EMHD IM iEMHDEU | EMHD.MI | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | EMHD | EMHD FP iEMHDEU | EMHD.PA | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | HDEM | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | EMHD | EMHD LN iEMHD | EMHD.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | EMHD | EMHD SW iEMHD | EMHD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | EHDL | EHDL GY iEMHDEU | EHDL.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 526 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 99 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 81 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 78 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 21 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |