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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
106 Mio.
Positionen
51
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Kurs
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Beschreibung
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) bildet den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Emerging Plus LargeMidCap-Index, die Dividenden mindestens fünf Jahre in Folge erhöht oder beibehalten haben.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 106 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,29% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street International Ireland Ltd |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank GmbH |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 51
43,77%
| WISTRON CORP ORD | 8,14% |
| REALTEK SEMICON ORD | 6,78% |
| PETROCHINA CO LTD | 4,77% |
| SAUDI TELECOM ORD | 3,90% |
| INTL GAMES SYSTM ORD | 3,81% |
| TUERK OTOMOBIL ORD | 3,76% |
| ARCA CONTINENTAL ORD | 3,59% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC ORD | 3,28% |
| LENOVO GRP. LTD | 2,97% |
| PARADE ORD | 2,77% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 21,81% |
| Telekommunikation | 10,83% |
| Technologie | 9,94% |
| Industrie | 9,64% |
| Sonstige | 47,78% |
Stand: 31.07.2023
ETF Sparplan Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,42% |
| 1 Monat | +3,87% |
| 3 Monate | -0,19% |
| 6 Monate | +3,14% |
| 1 Jahr | +3,33% |
| 3 Jahre | +22,94% |
| 5 Jahre | +10,69% |
| Seit Auflage (MAX) | +15,73% |
| 2022 | -4,06% |
| 2021 | +7,48% |
| 2020 | -10,22% |
| 2019 | +13,74% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,89% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,59 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,59 | 4,82% |
| 2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
| 2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
| 2020 | EUR 0,42 | 2,85% |
| 2019 | EUR 0,54 | 3,98% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,29% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,47% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,65% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,54% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,50% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,24% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 83 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 69 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 17 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die WKN A1JKSZ.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B6YX5B26.
Wieviel kostet der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgröße des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 106m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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