UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis ISIN LU1048314949, WKN A110QP

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 12,87
XETRA
28.06.22
12,47 52 Wochen Tief/Hoch 13,30
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.

 

Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (1)

Anleihen (532) USA (82) Unternehmensanleihen (14) 3-5 (7)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Risiko
EUR 259 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,20% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 1. Dezember 2014
Kosten
0,18% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 206
11,73%
BOEING CO 2.196% 2026-02-04
1,57%
US06051GJS93
1,52%
US24703TAD81
1,38%
US55903VAG86
1,08%
US38141GZR81
1,07%
US95000U2V48
1,07%
US38141GYM04
1,04%
ABBVIE INC 2.950% 2026-11-21
1,02%
ABBVIE INC 2.600% 2024-11-21
1,00%
BOEING CO 4.875% 2025-05-01
0,98%
Länder
USA
41,17%
Sektoren
Sonstige
94,89%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Der UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,18% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis hat ein Fondsvolumen von 259 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,29%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,17
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,17 1,33%
2021 EUR 0,20 1,61%
2020 EUR 0,35 2,66%
2019 EUR 0,36 2,94%
2018 EUR 0,27 2,29%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,20% 7,01% 6,99%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,62 0,29 0,33

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.