iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged ISIN IE00BF11F458, WKN A2DUC4

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Währungsgesichert in Euro (EUR). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.

 

Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) (1)

Anleihen (434) USA (67) Unternehmensanleihen (10) 3-5 (4)
Aktueller Kurs
EUR 4,60
XETRA
22.10.21
4,58 52 Wochen Tief/Hoch 4,65
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Risiko
EUR 48 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,15% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. August 2017
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 421
8,94%
US29874QEK67
1,07%
ASIAN DEVELOPMENT BANK FRN + 1.598% 2021-12-15
1,06%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT FRN + 2023-01-13
0,96%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23
0,95%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK FRN + 1.289% 2022-07-15
0,90%
US459058JJ33
0,88%
MORGAN STANLEY FRN 2023-01-20
0,85%
MORGAN STANLEY FRN + 2.282% 2023-10-24
0,84%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK FRN + 0.346% 2022-09-16
0,73%
WELLS FARGO & CO FRN + 2023-10-31
0,70%
Länder
USA
49,21%
Großbritannien
5,92%
Japan
5,61%
Kanada
4,93%
Sonstige
34,33%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
98,22%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged ist ein kleiner ETF mit 48 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged.
 

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Renditen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,04
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,04 Premium-Funktion
2020 EUR 0,07
2019 EUR 0,14
2018 EUR 0,10
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.