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UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU1215452928

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WKN A14XG8

TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
140 Mio.
Positionen
60
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den MSCI EMU Prime Value Index nach. Der MSCI EMU Prime Value Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,28% p.a.. Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis ist der einzige ETF, der den MSCI EMU Prime Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat ein Fondsvolumen von 140 Mio. Euro. Der ETF wurde am 18. August 2015 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 140 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,28% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,44%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. August 2015
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 60
32,59%
ALLIANZ SE NA
3,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,69%
SAP SE
3,68%
IBERDROLA SA
3,28%
MUNICH RE ORD
3,14%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
3,08%
AXA SA
3,04%
STELLANTIS NV ORD
3,02%
DEUTSCHE POST ORD
2,93%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
2,77%

Länder

Deutschland
37,70%
Frankreich
18,96%
Finnland
9,85%
Niederlande
9,02%
Sonstige
24,47%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
23,96%
Grundstoffe
14,83%
Industrie
12,93%
Basiskonsumgüter
10,10%
Sonstige
38,18%
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Stand: 31.08.2023

ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,42%
1 Monat -4,32%
3 Monate -4,36%
6 Monate -0,15%
1 Jahr +22,13%
3 Jahre +38,29%
5 Jahre +29,03%
Seit Auflage (MAX) +57,46%
2022 -7,79%
2021 +19,62%
2020 -0,17%
2019 +23,56%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,99%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,70

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,70 4,69%
2022 EUR 0,68 3,60%
2021 EUR 0,64 3,91%
2020 EUR 0,34 2,02%
2019 EUR 0,56 3,98%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,44%
Volatilität 3 Jahre 16,54%
Volatilität 5 Jahre 19,83%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,65
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,69
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,26
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,85%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre -39,72%
Maximum Drawdown seit Auflage -39,72%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UIMZ -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UIMZ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EPVLD EPVLD IM
UETFUIMZ
EPVLD.MI
IEPVLDINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC
Euronext Amsterdam EUR UIMZ UIMZ NA
UETFUIMZ
UIMZ.AS
IEPVLDINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC
London Stock Exchange GBX UD03 UD03 LN
UETFUD03
UD03.L
IEPVLDGBPINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC
SIX Swiss Exchange EUR EPVLD EPVLD SW
UETFUIMZ
EPVLD.S
IEPVLDINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC
SIX Swiss Exchange CHF EPVLD EPVLDF SW
IEPVLDF
EPVLDF.S
EPVLDCHFINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC
XETRA EUR UIMZ UIMZ GY
UETFUIMZ
UIMZ.DE
IEPVLDINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC

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Ausschüttung Replikations-
methode
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Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR 537 0,23% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 183 0,65% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 153 0,40% p.a. Ausschüttend Vollständig
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 133 0,25% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die WKN A14XG8.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN LU1215452928.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 140m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.