Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ISIN LU1686832277, WKN LYX048

 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Laufzeit: 25+ Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (1)

Anleihen (432) Europa (136) Staatsanleihen (93) 10+ (13)
Aktueller Kurs
EUR 248,29
XETRA
15.10.21
236,76 52 Wochen Tief/Hoch 282,87
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Risiko
EUR 19 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,50% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. September 2020
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator SGSS
Investment Advisor
Depotbank SGSS
Wirtschaftsprüfer DELOITTE
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 42
49,98%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
7,13%
FRENCH REPUBLIC 4.000% 2055-04-25
5,63%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.000% 2048-05-25
5,44%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
5,39%
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.500% 2050-05-25
5,37%
FRENCH REPUBLIC 4.000% 2060-04-25
4,90%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.750% 2047-01-15
4,43%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2052-05-25
4,34%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2050-08-15
3,88%
SPANISH GOVT BOND (BONOS Y OBLIG) 2.900% 2046-10-31
3,47%
Länder
Frankreich
29,16%
Italien
18,37%
Deutschland
16,40%
Spanien
12,80%
Sonstige
23,27%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,93%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 19 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Ausschüttungen des Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.