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Fondsgröße | EUR 76 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Bank of America |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,25% |
1 Monat | -6,86% |
3 Monate | -1,63% |
6 Monate | -5,89% |
1 Jahr | -8,84% |
3 Jahre | +16,43% |
5 Jahre | -1,21% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -16,53% |
2022 | +6,10% |
2021 | +7,68% |
2020 | +21,35% |
Volatilität 1 Jahr | 20,00% |
Volatilität 3 Jahre | 19,41% |
Volatilität 5 Jahre | 18,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LESG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LESG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MESG | MESG IM ESGMIV | MESG.MI ESGMINAV=SOLA | |
Borsa Italiana | EUR | - | MESG IM ESGMIV | MESG.MI ESGMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | MESG | MESG LN MESGIV | MESG.L MESGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | LESG | LESG LN LESGGBIV | LYLESG.L LESGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LESG | LESG GY ESGMIV | LESG.DE ESGMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.952 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.094 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.571 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.511 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.387 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |