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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
501 Mio.
Positionen
1.514
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Kurs
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Beschreibung
Der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) bildet den Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index nach. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrieländern.
Dokumente
Chart
Green Bonds: Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 501 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,43% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.514
20,23%
| APPLE INC | 5,14% |
| MICROSOFT CORP | 4,40% |
| AMAZON.COM INC | 2,05% |
| NVIDIA CORP | 1,92% |
| ALPHABET INC A | 1,37% |
| TESLA INC | 1,29% |
| ALPHABET INC C | 1,20% |
| META PLATFORMS INC A | 1,18% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,85% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,83% |
Sektoren
| Technologie | 21,70% |
| Gesundheitswesen | 13,11% |
| Finanzdienstleistungen | 12,54% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,08% |
| Sonstige | 41,57% |
Stand: 26.07.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,32% |
| 1 Monat | +2,04% |
| 3 Monate | +2,38% |
| 6 Monate | +10,55% |
| 1 Jahr | +10,21% |
| 3 Jahre | +42,86% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +58,99% |
| 2022 | -13,30% |
| 2021 | +31,89% |
| 2020 | +6,15% |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,71% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,47 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,47 | 1,85% |
| 2022 | EUR 0,47 | 1,65% |
| 2021 | EUR 0,38 | 1,72% |
| 2020 | EUR 0,33 | 1,56% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,43% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,47% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,82 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,43% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1W | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | PR1W | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFGLO | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | PRIW | PRIW LN IPR1W | PRIW.L IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | PR1W | PR1W GY IPR1W | PR1W.DE IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 224 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) hat die WKN A2PBLJ.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) hat die ISIN LU1931974692.
Wieviel kostet der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Die Fondsgröße des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) beträgt 501m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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