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Fondsgröße | EUR 1.209 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2479941499 | 0,72% |
XS2447561403 | 0,66% |
FR0014009EJ8 | 0,65% |
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XS2723549528 | 0,55% |
XS2631416950 | 0,55% |
Frankreich | 17,13% |
USA | 11,10% |
Niederlande | 10,13% |
Großbritannien | 7,46% |
Sonstige | 54,18% |
Sonstige | 99,98% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,62% |
1 Monat | +0,83% |
3 Monate | +0,62% |
6 Monate | +3,40% |
1 Jahr | +4,62% |
3 Jahre | -0,74% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,14% |
2023 | +4,53% |
2022 | -5,34% |
2021 | -0,20% |
2020 | +0,50% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 0,96% |
2023 | EUR 0,09 | 0,96% |
2022 | EUR 0,09 | 0,90% |
2021 | EUR 0,05 | 0,50% |
Volatilität 1 Jahr | 1,73% |
Volatilität 3 Jahre | 1,99% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASR3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC3 | SRIC3 IM INIC3 | SRIC3.MI INIC3INAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | SRIC3 | SRIC3 FP INIC3 | SRIC3.PA INIC3INAV.PA | |
XETRA | EUR | ASR3 | ASR3 GY INIC3 | ASR3.DE INIC3INAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.938 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 57 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |