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Fondsgröße | EUR 244 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (D).
ASML Holding NV | 5,83% |
Novo Nordisk A/S | 4,88% |
Schneider Electric SE | 4,73% |
L'Oréal SA | 4,48% |
RELX | 3,11% |
Zurich Insurance Group AG | 2,96% |
Hermès International SCA | 2,74% |
AXA SA | 2,42% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,32% |
Reckitt Benckiser Group | 2,30% |
Frankreich | 18,39% |
Großbritannien | 16,30% |
Schweiz | 13,01% |
Niederlande | 12,02% |
Sonstige | 40,28% |
Industrie | 17,95% |
Finanzdienstleistungen | 17,64% |
Basiskonsumgüter | 13,85% |
Technologie | 12,01% |
Sonstige | 38,55% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +7,85% |
1 Monat | +2,80% |
3 Monate | +8,01% |
6 Monate | +18,27% |
1 Jahr | +18,57% |
3 Jahre | +28,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +45,74% |
2023 | +17,36% |
2022 | -15,62% |
2021 | +26,86% |
2020 | +2,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,52 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,52 | 2,62% |
2023 | EUR 1,52 | 2,80% |
2022 | EUR 1,44 | 2,18% |
2021 | EUR 1,10 | 2,07% |
2020 | EUR 1,07 | 2,03% |
Volatilität 1 Jahr | 10,36% |
Volatilität 3 Jahre | 14,55% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACU7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EDSRI | IEDRI | IEDRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | EDSRI IM - | EDSRI.MI IEDRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ESDG | ESDG LN | ESDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ESDU | ESDU LN | ESDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACU7 | ACU7 GY - | ACU7.DE IEDRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.331 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |