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Fondsgröße | EUR 27 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. August 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USN4580HAA51 | 0,98% |
US438127AA08 | 0,85% |
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XS2625196352 | 0,82% |
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US74977SDK50 | 0,80% |
US29444UBU97 | 0,77% |
US316773DD98 | 0,76% |
XS1808739459 | 0,74% |
XS2484111047 | 0,74% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,87% |
1 Monat | +1,20% |
3 Monate | +0,76% |
6 Monate | +5,46% |
1 Jahr | +6,31% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,39% |
2023 | +6,61% |
2022 | -13,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 3,95% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PLAN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PLAN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | PLAN IM PLANEUIV | PLANT.MI PLANEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | PLAN | PLAN FP PLANEUIV | PLANT.PA PLANEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PLAN | PLAN LN PLANUSIV | PLANT.L PLANUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | TERA | TERA SW TERACHIV | TERAG.S TERACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PLAN | PLAN GY PLANEUIV | PLANG.DE PLANEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.965 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |