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ETF Profil
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist
ISIN LU2780871401
|WKN ETF165
|Ticker AK8E
TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 28 Mio.
Auflagedatum
25. April 2024
Positionen
31
Übersicht
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Der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist bildet den FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index nach. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2028) fällig werden. Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2028 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Anlagejahr 2026Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,71% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 31
50,15%
| FR0013286192 | 8,58% |
| FR0013341682 | 7,91% |
| FR001400AIN5 | 6,77% |
| DE000BU25018 | 4,18% |
| ES0000012B39 | 3,89% |
| DE0001102440 | 3,88% |
| ES0000012I08 | 3,81% |
| DE0001102457 | 3,81% |
| IT0004889033 | 3,76% |
| DE000BU25000 | 3,56% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.12.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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Quelle: justETF Research; Stand: 2/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Um Interessenskonflikte dennoch möglichst zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst.
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Ordergebühren
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| | 1,00€ | 2636 | Zum Angebot* | |
| | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1613 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,48% |
| 1 Monat | +0,29% |
| 3 Monate | +0,48% |
| 6 Monate | +1,06% |
| 1 Jahr | +2,62% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,13% |
| 2025 | +2,43% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,92% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,20 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,20 | 1,93% |
| 2025 | EUR 0,20 | 1,93% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 1,71% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,53 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,96% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -1,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MB28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AK8E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MB28 IM MB28EUIV | MB28.MI IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8E | AK8E GY MB28EUIV | AK8E.DE IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 2.138 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.890 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1.044 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
Der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist hat die WKN ETF165.
Wie lautet die ISIN des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
Der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2780871401.
Wieviel kostet der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist beträgt 28m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.