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Fondsgröße | EUR 563 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FYQ4 | 1,28% |
FR0013516549 | 1,27% |
FR001400AIN5 | 1,25% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,18% |
1 Monat | +1,37% |
3 Monate | -2,08% |
6 Monate | +5,80% |
1 Jahr | +2,03% |
3 Jahre | -16,49% |
5 Jahre | -14,33% |
Seit Auflage (MAX) | +12,70% |
2023 | +6,20% |
2022 | -19,31% |
2021 | -3,86% |
2020 | +3,83% |
Volatilität 1 Jahr | 6,26% |
Volatilität 3 Jahre | 7,26% |
Volatilität 5 Jahre | 6,38% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,80 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DE5A | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DE5A | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AM3A | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AM3A | AM3A FP IAM3A | AM3A.PA IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DE5A | DE5A GY IAM3A | DE5A.DE IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.376 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.252 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.833 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |