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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 369 Mio.
Auflagedatum
13 de mayo de 2011
Positionen
1.905
Übersicht
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Beschreibung
Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF bildet den MSCI Emerging Markets Small Cap Index nach. Der MSCI Emerging Markets Small Cap Index bietet Zugang zu Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) aus den Schwellenländern weltweit.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Small Cap |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Small Cap |
| Fondsgröße | EUR 369 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,59% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.905
4,19%
| Chroma Ate, Inc. | 0,62% |
| King Yuan Electronics | 0,51% |
| BizLink Holding | 0,50% |
| Coforge Ltd. | 0,40% |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | 0,38% |
| MPI | 0,37% |
| Fortis Healthcare Ltd. | 0,36% |
| ASPEED Technology | 0,36% |
| Nanya Technology | 0,35% |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | 0,34% |
Sectores
| Technologie | 17,20% |
| Industrie | 15,58% |
| Grundstoffe | 10,87% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,68% |
| Sonstige | 46,67% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,65% |
| 1 mes | -2,62% |
| 3 meses | -0,01% |
| 6 meses | +6,60% |
| 1 año | +1,72% |
| 3 años | +34,54% |
| 5 años | +55,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +121,03% |
| 2024 | +10,91% |
| 2023 | +18,85% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +28,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,59% |
| Volatilidad 3 años | 12,35% |
| Volatilidad 5 años | 12,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -21,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,50% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Virtu |
| XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice MSCI Emerging Markets Small Cap
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 292 | 0,74% p.a. | Distribución | Muestreo |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF hat die WKN A1JJTF.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF hat die ISIN IE00B48X4842.
Wieviel kostet der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF beträgt 369m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
