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| Indice | S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Gesundheitswesen |
| Taille du fonds | EUR 442 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,82% |
| Date de création/début du négoce | 7. Juli 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Eli Lilly & Co. | 13,12% |
| Johnson & Johnson | 8,70% |
| AbbVie, Inc. | 7,37% |
| UnitedHealth Group | 5,91% |
| Abbott Laboratories | 4,11% |
| Merck & Co., Inc. | 4,11% |
| Thermo Fisher Scientific | 4,10% |
| Intuitive Surgical | 3,66% |
| Amgen, Inc. | 3,07% |
| Boston Scientific Corp. | 2,85% |
| USA | 95,81% |
| Irland | 2,67% |
| Sonstige | 1,52% |
| Gesundheitswesen | 98,48% |
| Sonstige | 1,52% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| Banque | Évaluation | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2966 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2640 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1880 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* |
| Année en cours | +0,15% |
| 1 mois | -0,54% |
| 3 mois | +11,79% |
| 6 mois | +12,10% |
| 1 an | -0,91% |
| 3 ans | +3,48% |
| 5 ans | +52,05% |
| Depuis la création (MAX) | +119,92% |
| 2024 | +8,70% |
| 2023 | -1,88% |
| 2022 | +3,73% |
| 2021 | +36,10% |
| Volatilité 1 an | 17,82% |
| Volatilité 3 ans | 14,79% |
| Volatilité 5 ans | 15,61% |
| Rendement par risque 1 an | -0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,26% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,26% |
| Perte maximale depuis la création | -27,78% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | BNP DRW Finovesta Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BNP Flow Traders Optiver |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2 249 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 783 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 743 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 378 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 341 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |