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| Índice | iBoxx MSCI ESG EUR Corporates BBB |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27. Februar 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30. September |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS1908370171 | 0,85% |
| FR0000471930 | 0,62% |
| XS1288849471 | 0,61% |
| XS2180510732 | 0,59% |
| XS1228153661 | 0,58% |
| XS1400165350 | 0,57% |
| FR0013476611 | 0,52% |
| BE6321529396 | 0,50% |
| FR0013534484 | 0,50% |
| XS2553801502 | 0,47% |
| Sonstige | 100,00% |
| Sonstige | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 € 1,50% | 0,00 € | A la oferta* |
| banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 € | 3138 | A la oferta** | |
| 0,00 € | 1871 | A la oferta* | |
| 0,00 € | 2280 | A la oferta* | |
| 9,95 € | 1555 | A la oferta* | |
| 6,15 € | 1229 | A la oferta* |
| YTD | +1,96% |
| 1 mes | +0,14% |
| 3 meses | +0,64% |
| 6 meses | +1,22% |
| 1 año | +0,86% |
| 3 años | -10,66% |
| 5 años | -5,12% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | -14,44% |
| 2024 | -2,30% |
| 2023 | +3,44% |
| 2022 | +9,08% |
| Volatilidad 1 año | 5,53% |
| Volatilidad 3 años | 4,11% |
| Volatilidad 5 años | 4,21% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CAB3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | CAB3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CBBB | CBBB IM ICBBB | CBBB.MI ICBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | CBBB IM ICBBB | CBBB.MI ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | CBBB | CBBB FP ICBBB | CBBB.PA ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBBB | CBBB SW ICBBB | CBBB.S ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CAB3 | CAB3 GY ICBBB | CAB3.DE ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.535 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.577 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.293 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.156 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.335 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |