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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged ISIN IE00BF11F458, WKN A2DUC4

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Währungsgesichert in Euro (EUR). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.

 

Bloomberg Barclays US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) (1)

Anleihen (378) USA (61) Unternehmensanleihen (14) 3-5 (4)

Aktueller Kurs

EUR 4,42
XETRA
27.03.20
4,42 52 Wochen Tief/Hoch 4,86
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Risiko

EUR 25 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 2,11% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. August 2017
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,40%
Dauer der Verlustperiode 31 Monate

Kosten

0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Rendite

1 Jahr: -5,92%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-6,14% 1,08% -1,25% - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-6,14% -6,14% -5,97% -5,92% -
 

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Beschreibung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged ist ein kleiner ETF mit 25 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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