iShares SLI (CH) ISIN CH0031768937, WKN A0MW4N

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares SLI (CH)

Anlagestrategie

Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.

 

SLI® (2)

Aktien (1153) Schweiz (7)
Aktueller Kurs
EUR 195,94
NAV
26.10.21
146,44 52 Wochen Tief/Hoch 201,11
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des iShares SLI (CH)

Risiko
EUR 462 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 11,59% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. Juni 2007
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares SLI (CH)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares SLI (CH).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
60,00%
ROCHE ORD
9,14%
NESTLE SA ORD
8,62%
NOVARTIS ORD
8,60%
ZURICH INSURANCE ORD
6,60%
LONZA GRP AG N ORD
5,02%
SIKA ORD
4,79%
ABB ORD
4,65%
UBS GROUP AG
4,45%
ALCON INC ORD
4,11%
PARTNERS GROUPAG ORD
4,02%
Länder
Schweiz
98,66%
Sonstige
1,34%
Sektoren
Gesundheitswesen
31,13%
Finanzdienstleistungen
23,60%
Industrie
13,97%
Grundstoffe
12,47%
Sonstige
18,83%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares SLI (CH)

Der iShares SLI (CH) investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares SLI (CH) hat ein Fondsvolumen von 462 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.

Der iShares SLI (CH) ist aktuell bei keinem Online Broker als ETF-Sparplan verfügbar.
 

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Renditen des iShares SLI (CH)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares SLI (CH)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,51
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,51 Premium-Funktion
2020 EUR 3,09
2019 EUR 2,72
2018 EUR 3,69
2017 EUR 3,87
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Börsennotierungen des iShares SLI (CH)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.