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Index | MDAX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Mid Cap |
Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Fresenius Medical Care AG | 4,99% |
GEA Group AG | 4,74% |
LEG Immobilien SE | 4,56% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,33% |
Nemetschek | 3,87% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,73% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,61% |
Evonik Industries AG | 3,58% |
Knorr-Bremse AG | 3,53% |
Deutschland | 93,11% |
Luxemburg | 2,63% |
Niederlande | 1,48% |
Sonstige | 2,78% |
Industrie | 28,27% |
Telekommunikation | 12,79% |
Grundstoffe | 12,26% |
Technologie | 10,84% |
Sonstige | 35,84% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -0,86% |
1 Monat | +4,04% |
3 Monate | +7,02% |
6 Monate | +1,19% |
1 Jahr | +11,60% |
3 Jahre | -23,59% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -19,75% |
2023 | +7,87% |
2022 | -29,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,04 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,04 | 1,24% |
2023 | EUR 0,04 | 1,11% |
2022 | EUR 0,05 | 0,86% |
Volatilität 1 Jahr | 14,50% |
Volatilität 3 Jahre | 19,66% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -40,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.016 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MDAX UCITS ETF | 337 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 225 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 58 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |