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Fondsgröße | EUR 101 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,10% |
1 Monat | +4,34% |
3 Monate | +11,74% |
6 Monate | +20,51% |
1 Jahr | +46,82% |
3 Jahre | +20,90% |
5 Jahre | +45,40% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +2,99% |
2022 | +24,81% |
2021 | -18,71% |
2020 | +12,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,71 | 2,96% |
2020 | EUR 2,71 | 2,30% |
2019 | EUR 2,88 | 2,97% |
2018 | EUR 3,02 | 2,46% |
2017 | EUR 2,75 | 2,47% |
Volatilität 1 Jahr | 21,97% |
Volatilität 3 Jahre | 22,00% |
Volatilität 5 Jahre | 19,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | E901 GF CNAVE901 | E901.F E901NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | E901 | E901 SG CNAVE901 | E901.SG E901NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E901 | E901 GY CNAVE901 | E901.DE E901EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.215 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.294 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka DAX UCITS ETF | 1.289 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.091 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 822 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |