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Index | TOPIX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 276 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +12,45% |
1 Monat | +3,38% |
3 Monate | +1,49% |
6 Monate | +4,26% |
1 Jahr | +14,86% |
3 Jahre | +18,37% |
5 Jahre | +29,98% |
Seit Auflage (MAX) | +80,97% |
2023 | +15,41% |
2022 | -9,75% |
2021 | +8,11% |
2020 | +3,13% |
Volatilität 1 Jahr | 22,60% |
Volatilität 3 Jahre | 18,97% |
Volatilität 5 Jahre | 18,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAMY | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | TPXE | TPXE FP ITPXE | TPXE.PA ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | TPXE | TPXE SW ITPXE | TPXE.S ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 429 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |