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Fondsgröße | EUR 332 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS BANK |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013131877 | 3,14% |
FR0013415627 | 2,99% |
FR0010916924 | 2,97% |
FR0012517027 | 2,86% |
FR0013508470 | 2,78% |
FR0011962398 | 2,52% |
FR0012938116 | 2,40% |
FR001400FYQ4 | 2,12% |
FR0000571150 | 2,11% |
DE0001102390 | 2,08% |
Frankreich | 21,00% |
Italien | 19,99% |
Deutschland | 15,00% |
Spanien | 14,17% |
Sonstige | 29,84% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,42% |
1 Monat | +0,80% |
3 Monate | +1,05% |
6 Monate | +1,24% |
1 Jahr | +1,47% |
3 Jahre | -3,77% |
5 Jahre | -3,44% |
Seit Auflage (MAX) | +6,89% |
2022 | -5,14% |
2021 | -0,85% |
2020 | -0,10% |
2019 | +0,10% |
Volatilität 1 Jahr | 2,21% |
Volatilität 3 Jahre | 1,84% |
Volatilität 5 Jahre | 1,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -7,12% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C13 | C13 IM INC13 | C13.MI INC13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | C13 IM INC13 | C13.MI C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | C13 | C13 FP INC13 | C13.PA C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18MX | C13GR GY INC13 | C13.DE C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc | 1.534 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.443 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.403 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.146 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 634 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |