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Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Mai 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,36% |
1 Monat | -2,47% |
3 Monate | +2,84% |
6 Monate | -3,98% |
1 Jahr | -17,33% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,25% |
2023 | -10,20% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 20,44% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -31,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C5ME | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C500 | C500 IM C500INE | C500.MI D3CKINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | CM5S | CM5S LN CM5SIN | CM5S.L D3CMINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | CM5S | CM5S LN CM5SIN | CM5S.L D3CMINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | C500 | C500 LN C500IN | C500.L D3CLINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | C500 | C500 SW C500IN | C500.S D3CLINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | C5ME | C5ME GY C500INE | C5ME.DE D3CKINAV.DE | Flow Traders |