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Index | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgröße | EUR 158 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Berkshire Hathaway, Inc. | 3,90% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,75% |
Exxon Mobil Corp. | 2,09% |
UnitedHealth Group | 1,79% |
Johnson & Johnson | 1,60% |
Walmart, Inc. | 1,52% |
Procter & Gamble Co. | 1,25% |
Bank of America Corp. | 1,11% |
Chevron Corp. | 1,09% |
Cisco Systems, Inc. | 0,99% |
USA | 92,08% |
Irland | 2,83% |
Sonstige | 5,09% |
Finanzdienstleistungen | 21,44% |
Gesundheitswesen | 14,41% |
Industrie | 13,14% |
Technologie | 9,99% |
Sonstige | 41,02% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,99€ | 2727 | Zum Angebot* | |
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Lfd. Jahr | -6,80% |
1 Monat | -2,49% |
3 Monate | -1,54% |
6 Monate | -8,60% |
1 Jahr | +3,98% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +17,34% |
2024 | +21,08% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 18,33% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.218 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.807 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.055 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 448 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 142 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |