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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 103 M
Date de création
17 janvier 2024
Positions
197
Aperçu
Description
Le iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. L'indice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk suit les titres Sukuk des marchés émergents émis en dollars américains. Les Sukuk sont des titres à revenu fixe conformes aux principes d'investissement de la charia. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Mixte.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 103 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,43% |
| Date de création/début du négoce | 17 janvier 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 197 au total
13.39%
| XS2689091846 | 1.81% |
| XS3225200420 | 1.44% |
| XS2352862119 | 1.42% |
| XS2441287773 | 1.41% |
| XS2900389870 | 1.34% |
| XS2706163131 | 1.30% |
| XS2777443768 | 1.24% |
| XS3072231809 | 1.20% |
| XS2817911170 | 1.16% |
| XS2679288519 | 1.07% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,68% |
| 1 mois | +1,61% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +1,73% |
| 1 an | -5,55% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,35% |
| 2025 | -5,04% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,13% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 5,49% |
| 2025 | EUR 0,22 | 4,50% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,43% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SKUK | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 5W00 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SKUK |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) est IE000929U2U9.
Quels sont les coûts de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) est de 103 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.