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ETF Profil
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE000PBKBK34
|WKN A40DL2
|Ticker US03
TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 24 Mio.
Auflagedatum
24. September 2024
Positionen
27
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index nach. Der ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-3 Monate.
Dokumente
Chart
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Die Kraft der KIBasisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgröße | EUR 24 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,67% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 27
73,39%
| US912797RV15 | 11,21% |
| 0% BILL 26/03/2026 USD | 10,49% |
| INSL CASH | 9,89% |
| 0% BILL 31/03/2026 USD | 8,37% |
| 0% BILL 19/03/2026 USD | 8,06% |
| 0% BILL 09/04/2026 USD | 6,74% |
| 0% BILL 07/04/2026 USD | 5,32% |
| 0% BILL 07/05/2026 USD | 4,69% |
| US912797SY45 | 4,32% |
| 0% BILL 14/05/2026 USD | 4,30% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.02.2026
Ordergebühren
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3138 | Zum Angebot** | |
 | 0,00 € | 1871 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 6,15 € | 1229 | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 4/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,70% |
| 1 Monat | -2,27% |
| 3 Monate | -0,46% |
| 6 Monate | +0,45% |
| 1 Jahr | -0,09% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,78% |
| 2025 | -7,77% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,28% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 4,12% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,81% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,67% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,38% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,08% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | US03 | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 284 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 115 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 57 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist | 6 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A40DL2.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000PBKBK34.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) beträgt 24m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.