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Index | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. September 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,72% |
1 Monat | -0,33% |
3 Monate | +0,50% |
6 Monate | +5,59% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,96% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IE1G |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.671 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.030 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 909 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 685 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 399 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |