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Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
TWN SEMICONT MAN ORD | 5,47% |
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 3,39% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,40% |
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 2,35% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 2,01% |
VALE SA | 2,01% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,92% |
TENCENT HLDGS. LTD | 1,80% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,76% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF | 1,54% |
Finanzdienstleistungen | 29,98% |
Energie | 15,12% |
Technologie | 14,91% |
Grundstoffe | 9,41% |
Sonstige | 30,58% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,38% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +5,09% |
6 Monate | +5,12% |
1 Jahr | +10,98% |
3 Jahre | +7,66% |
5 Jahre | +16,70% |
Seit Auflage (MAX) | +77,31% |
2023 | +8,14% |
2022 | -8,73% |
2021 | +17,77% |
2020 | -8,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,30 | 4,22% |
2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
2020 | EUR 0,19 | 2,38% |
Volatilität 1 Jahr | 12,41% |
Volatilität 3 Jahre | 14,08% |
Volatilität 5 Jahre | 16,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,28% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |