Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ISIN IE00B23D9570, WKN A0M2EK

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Anlagestrategie

Der FTSE RAFI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten RAFI Fundamental Werten aus den Large-Cap und Mid-Cap Bestandteilen des FTSE RAFI Emerging Markets Index.

 

FTSE RAFI Emerging Markets (1)

Aktien (1153) Emerging Markets (65) Fundamental/Quality (1)
Aktueller Kurs
EUR 8,30
XETRA
22.10.21
6,26 52 Wochen Tief/Hoch 8,48
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Risiko
EUR 29 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 13,60% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. November 2007
Kosten
0,49% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Bank of New York Mellon
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 338
25,27%
TWN SEMICONT MAN ORD
3,73%
HON HAI PRECISION INDUSTRY ORD
2,93%
CHINA CONSTRUCTION BANK CL H ORD
2,79%
GAZPROM T4T5 ORD
2,68%
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF
2,47%
INDUSTRIAL COMMERC BK CHINA CL H ORD
2,42%
SBERBANK PAO ORD
2,37%
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCIT ETF A USD ETF
2,13%
RELIANCE INDS GDR 144A/2
1,89%
PETROLEO BRASILEIRO PRF
1,86%
Länder
China
26,54%
Brasilien
16,39%
Taiwan
15,23%
Indien
11,18%
Sonstige
30,66%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
31,47%
Energie
16,38%
Technologie
13,56%
Grundstoffe
10,64%
Sonstige
27,95%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Fundamental/Quality, Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,49% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 29 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 4 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
 

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Renditen des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,24
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,24 Premium-Funktion
2020 EUR 0,19
2019 EUR 0,22
2018 EUR 0,21
2017 EUR 0,19
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Börsennotierungen des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.