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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ISIN IE00BG0SKF03, WKN A2JJAQ

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Anlagestrategie

Der MSCI EM Select Value Factor Focus Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, die aufgrund ihres höheren Wertfaktors im Vergleich zu anderen Unternehmen ausgewählt werden. Folgende Indikatoren werden dabei verwendet: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert der Gesellschaft und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem operativen Cashflow.

 

MSCI EM Select Value Factor Focus (1)

Aktien (996) Emerging Markets (56) Value (1)

Aktueller Kurs

EUR 33,64
XETRA
28.01.20
29,28 52 Wochen Tief/Hoch 35,84
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Risiko

EUR 59 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 13,33% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 4. Dezember 2018
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-8,06%
Dauer der Verlustperiode 10 Monate

Kosten

0,40% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Großbritannien Nicht bekannt
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Rendite

1 Jahr: 5,58%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-3,53% 18,73% - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-4,47% 3,32% 2,40% 5,58% -
 

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Beschreibung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) investiert in Aktien mit Fokus Value, Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ist ein kleiner ETF mit 59 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
 
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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