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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

ISIN IE00BG0SKF03

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WKN A2JJAQ

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
187 Mio.
Positionen
191
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) bildet den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index nach. Der MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, die aufgrund ihres höheren Wertfaktors im Vergleich zu anderen Unternehmen ausgewählt werden. Folgende Indikatoren werden dabei verwendet: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert der Gesellschaft und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem operativen Cashflow.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ist der einzige ETF, der den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat ein Fondsvolumen von 187 Mio. Euro. Der ETF wurde am 6. Dezember 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 187 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,07%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Dezember 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Länder

China
27,09%
Südkorea
17,53%
Taiwan
12,40%
Indien
10,87%
Sonstige
32,11%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
23,11%
Technologie
16,29%
Nicht-Basiskonsumgüter
8,85%
Grundstoffe
7,60%
Sonstige
44,15%
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Stand: 31.01.2024

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Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,19%
1 Monat +1,76%
3 Monate +7,88%
6 Monate +10,82%
1 Jahr +20,06%
3 Jahre +9,53%
5 Jahre +32,63%
Seit Auflage (MAX) +42,44%
2023 +14,93%
2022 -10,46%
2021 +13,49%
2020 -1,53%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,07%
Volatilität 3 Jahre 13,86%
Volatilität 5 Jahre 16,45%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,66
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,22
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,35
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,11%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre -32,81%
Maximum Drawdown seit Auflage -32,81%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 5MVL -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR 5MVL -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD EMVL EMVL LN
INAVEMVU
EMVL.L
EQGMINAV.DE
XETRA EUR 5MVL 5MVL GY
INAVEMVE
5MVL.DE
0X2LINAV.DE

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat die WKN A2JJAQ.

Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat die ISIN IE00BG0SKF03.

Wieviel kostet der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Die Fondsgröße des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) beträgt 187m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.