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Fondsgröße | EUR 477 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
FR0013341682 | 9,62% |
FR0013407236 | 8,38% |
FR0013451507 | 6,59% |
DE0001102473 | 4,41% |
DE0001102622 | 4,38% |
DE0001102465 | 4,29% |
DE0001102499 | 3,98% |
ES0000012K53 | 3,89% |
DE0001102556 | 3,78% |
FR001400HI98 | 3,76% |
Frankreich | 25,99% |
Deutschland | 19,62% |
Italien | 16,75% |
Spanien | 14,80% |
Niederlande | 4,60% |
Sonstige | 18,24% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,25% |
1 Monat | +2,64% |
3 Monate | +3,13% |
6 Monate | +2,64% |
1 Jahr | +1,17% |
3 Jahre | -12,13% |
5 Jahre | -5,40% |
Seit Auflage (MAX) | +32,40% |
2022 | -14,91% |
2021 | -2,00% |
2020 | +2,71% |
2019 | +4,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,26 | 0,87% |
2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
2019 | EUR 0,79 | 0,51% |
2018 | EUR 0,54 | 0,35% |
2017 | EUR 0,35 | 0,23% |
Volatilität 1 Jahr | 6,61% |
Volatilität 3 Jahre | 5,90% |
Volatilität 5 Jahre | 4,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 765 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 449 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc | 404 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 95 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist | 12 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |