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Index | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 538 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
FR0013516549 | 7,79% |
FR0014002WK3 | 7,46% |
FR001400PM68 | 5,98% |
DE0001102507 | 4,58% |
DE000BU27006 | 4,42% |
DE0001102564 | 4,34% |
ES0000012G34 | 4,27% |
DE0001102499 | 4,00% |
DE0001102531 | 3,86% |
ES0000012H41 | 3,73% |
Frankreich | 25,99% |
Deutschland | 19,62% |
Italien | 16,75% |
Spanien | 14,80% |
Niederlande | 4,60% |
Sonstige | 18,24% |
Sonstige | 99,97% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +1,57% |
1 Monat | +2,16% |
3 Monate | +2,03% |
6 Monate | +1,94% |
1 Jahr | +5,32% |
3 Jahre | +1,42% |
5 Jahre | -3,06% |
Seit Auflage (MAX) | +39,63% |
2024 | +2,07% |
2023 | +7,06% |
2022 | -14,91% |
2021 | -2,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,91 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,91 | 2,74% |
2024 | EUR 3,70 | 2,52% |
2023 | EUR 1,26 | 0,91% |
2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
2019 | EUR 0,79 | 0,51% |
Volatilität 1 Jahr | 4,13% |
Volatilität 3 Jahre | 6,14% |
Volatilität 5 Jahre | 5,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 904 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 812 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 501 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 111 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |