Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ISIN DE000ETFL144, WKN ETFL14

 
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Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 (1)

Anleihen (436) Europa (134) Staatsanleihen (93) 5-7 (8)
Aktueller Kurs
EUR 116,77
XETRA
27.10.21
116,44 52 Wochen Tief/Hoch 120,33
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Risiko
EUR 129 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 2,20% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
60,77%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
8,99%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
8,73%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2028-02-15
5,87%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
5,78%
SPAIN, KINGDOM OF GOVERNMENT 1.400% 2028-04-30
5,67%
ITALY REPUBLIC OF GOVERNMENT 2.000% 2028-02-01
5,49%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.800% 2028-12-01
5,40%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.400% 2028-07-30
5,27%
EURO 7 YEAR BENCHMARK 0.000% 2027-11-15
4,89%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.800% 2027-07-30
4,68%
Länder
Italien
19,41%
Frankreich
17,72%
Deutschland
16,55%
Spanien
15,62%
Sonstige
30,70%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
98,77%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 129 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF.
 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,84
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,84 Premium-Funktion
2020 EUR 1,17
2019 EUR 1,36
2018 EUR 1,50
2017 EUR 2,98
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.