TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
121 Mio.
Positionen
344
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Kurs
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Beschreibung
Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index nach. Der JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Emerging Markets in lokaler Währung.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 121 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. April 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 344
10,79%
| US718286BM88 | 1,23% |
| BRSTNCLTN848 | 1,20% |
| ZAG000016320 | 1,16% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,09% |
| BRSTNCNTF1P8 | 1,08% |
| BRSTNCNTF170 | 1,06% |
| MX0MGO0000Y4 | 1,05% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 1,03% |
| MX0MGO0000P2 | 0,95% |
| ZAG000106998 | 0,94% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.10.2023
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,04% |
| 1 Monat | +0,81% |
| 3 Monate | +1,50% |
| 6 Monate | +0,56% |
| 1 Jahr | +5,33% |
| 3 Jahre | -1,18% |
| 5 Jahre | +3,68% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,10% |
| 2022 | -4,77% |
| 2021 | -2,12% |
| 2020 | -6,02% |
| 2019 | +11,38% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,63% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,27% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,90% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,80% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.159 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.480 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.103 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF hat die WKN A2DQKN.
Wie lautet die ISIN des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BDS67326.
Wieviel kostet der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Die Fondsgröße des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 121m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.