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Der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) bildet den ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) Index nach. Der ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).
ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) (1)
Anleihen (614) USA (88) Staatsanleihen (58) 3-5 (1)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
12,30%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50
1,50%
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kostenlos
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Mehr Infos* |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
US9128284N73 |
2,07%
|
US912828U246 |
1,82%
|
US9128282A70 |
1,79%
|
US912828X885 |
1,74%
|
US912828R366 |
1,73%
|
US912828Y958 |
1,73%
|
US91282CDK45 |
1,69%
|
US9128285M81 |
1,66%
|
US9128284V99 |
1,66%
|
US9128282R06 |
1,63%
|
USA |
63,09%
|
Sonstige |
36,91%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 1,98% |
2022 | EUR 0,06 | 1,28% |
2021 | EUR 0,05 | 0,97% |
2020 | EUR 0,10 | 1,90% |