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Fondsgröße | EUR 784 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
US91282CAV37 | 2,28% |
US91282CAE12 | 2,11% |
US91282CBL46 | 1,96% |
US912828ZQ64 | 1,62% |
US9128284N73 | 1,54% |
US9128284V99 | 1,54% |
US91282CJN20 | 1,46% |
US9128283W81 | 1,45% |
US9128285M81 | 1,45% |
US91282CJR34 | 1,43% |
USA | 63,09% |
Sonstige | 36,91% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -2,86% |
1 Monat | -1,18% |
3 Monate | -1,97% |
6 Monate | +2,51% |
1 Jahr | -2,28% |
3 Jahre | -13,19% |
5 Jahre | -8,07% |
Seit Auflage (MAX) | -7,51% |
2023 | +2,27% |
2022 | -11,47% |
2021 | -3,41% |
2020 | +5,68% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 3,18% |
2023 | EUR 0,12 | 2,64% |
2022 | EUR 0,06 | 1,28% |
2021 | EUR 0,05 | 0,97% |
2020 | EUR 0,10 | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 9,22% |
Volatilität 3 Jahre | 9,84% |
Volatilität 5 Jahre | 7,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUE | CBUE GY INAVCBUE | CBUE.DE 0XUGINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.509 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.577 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.292 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.888 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.685 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |