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Index | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 155 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
US91282CJJ18 | 1,14% |
US91282CCS89 | 0,95% |
US91282CHT18 | 0,94% |
US91282CAV37 | 0,93% |
US91282CEP23 | 0,88% |
US91282CBL46 | 0,86% |
US91282CFV81 | 0,86% |
US91282CHC82 | 0,85% |
US91282CAE12 | 0,83% |
US91282CCB54 | 0,83% |
USA | 60,17% |
Sonstige | 39,83% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -2,56% |
1 Monat | -2,25% |
3 Monate | -2,36% |
6 Monate | +4,78% |
1 Jahr | -0,45% |
3 Jahre | -11,72% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,31% |
2023 | +5,70% |
2022 | -17,91% |
2021 | +3,95% |
2020 | +1,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 3,59% |
2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
2021 | EUR 0,05 | 0,86% |
2020 | EUR 0,08 | 1,32% |
Volatilität 1 Jahr | 10,51% |
Volatilität 3 Jahre | 12,26% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |