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ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF ISIN LU0444605645, WKN ETF500

 
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Strategie und aktueller Kurs des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 1,5 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified (1)

Anleihen (380) Europa (126) Staatsanleihen (87) Alle Laufzeiten (25)

Aktueller Kurs

EUR 170,19
XETRA
26.05.20
164,40 52 Wochen Tief/Hoch 176,27
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

Risiko

EUR 194 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,08% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 7. Oktober 2009

Kosten

0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Comstage
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer EY Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 3,02%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
0,89% 5,68% 1,12% 0,40% 3,20%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,04% -1,22% 0,11% 3,02% 8,65%
 

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Beschreibung des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 194 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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