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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR ISIN LU1190417599, WKN LYX0WM

 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR

Anlagestrategie

Der EuroMTS EONIA Index bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (3)

Geldmarkt (11) EUR (8)

Aktueller Kurs

EUR 987,54
NAV
21.02.20
987,54 52 Wochen Tief/Hoch 991,67
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR

Risiko

EUR 660 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,02% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 2. März 2015
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,28%
Dauer der Verlustperiode 48 Monate

Kosten

0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator SGSS
Investment Advisor
Depotbank SGSS
Wirtschaftsprüfer DELOITTE
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp -
Swap Counterparty Société Générale
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR

Rendite

1 Jahr: -0,42%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-0,06% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,03% -0,10% -0,21% -0,42% -1,07%
 

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Beschreibung des Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR

Der Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR ist ein großer ETF mit 660 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR.
 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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