UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ISIN LU1324516308, WKN A1439H

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Anlagestrategie

Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) Index bietet Zugang auf US-Dollar lautende Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) (1)

Anleihen (436) Emerging Markets (39) Staatsanleihen (29) Alle Laufzeiten (27)
Aktueller Kurs
EUR 12,90
XETRA
26.10.21
12,46 52 Wochen Tief/Hoch 13,29
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Risiko
EUR 452 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,10% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. April 2016
Kosten
0,47% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 733
7,36%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 5.100% 2050-06-18
1,39%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2035-07-31
1,12%
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 2031-01-23
0,74%
UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 2032-09-25
0,67%
DOMINICAN REPUBLIC 6.850% 2045-01-27
0,61%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.125% 2025-07-21
0,58%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2030-07-31
0,58%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.750% 2029-01-14
0,58%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20
0,57%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.500% 2045-07-21
0,52%
Länder
Uruguay
3,60%
Indonesien
3,29%
Dominikanische Republik
3,22%
Südafrika
3,12%
Sonstige
86,77%
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Sektoren
Sonstige
98,29%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,47% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc hat ein Fondsvolumen von 452 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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