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Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 74 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 10,78% |
US91282CHT18 | 9,62% |
US91282CFV81 | 9,09% |
US91282CGM73 | 8,57% |
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US91282CDY49 | 8,10% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -2,45% |
1 Monat | +0,26% |
3 Monate | -0,60% |
6 Monate | +4,24% |
1 Jahr | -2,96% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,17% |
2023 | +4,82% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,22 | 1,82% |
2023 | EUR 0,22 | 1,92% |
Volatilität 1 Jahr | 12,07% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | U71H | U71H LN | U71H.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.243 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.020 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.920 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 647 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 586 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |