Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D) ISIN LU1737654019, WKN A2H9Q6

 
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Strategie und aktueller Kurs des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate 500 Index bietet Zugang zu Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index beinhaltet Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Rating: Investment Grade

 

Bloomberg Global Aggregate 500 (1)

Anleihen (432) Welt (143) Aggregat (20) Alle Laufzeiten (20)
Aktueller Kurs
EUR 54,19
XETRA
18.10.21
52,29 52 Wochen Tief/Hoch 55,84
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D)

Risiko
EUR 3 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,51% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Februar 2018
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 4.408
4,08%
-
1,56%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 1.625% 2022-08-15
0,34%
UNITED STATES OF AMERICA 2.500% 2024-05-15
0,33%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.080% 2048-10-22
0,28%
JAPAN 10 YEAR BENCHMARK 0.100% 2029-03-20
0,27%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 1.750% 2022-07-31
0,26%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.190% 2024-04-11
0,26%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.280% 2024-02-11
0,26%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-08-31
0,26%
UNITED STATES OF AMERICA GOVERNMENT 2.000% 2022-07-31
0,26%
Länder
USA
28,19%
Japan
15,00%
China
7,86%
Frankreich
6,32%
Sonstige
42,63%
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Sektoren
Telekommunikation
0,02%
Sonstige
99,98%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D)

Der Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D) investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich). Der Bloomberg Global Aggregate 500 ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.499 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D) ist ein sehr kleiner ETF mit 3 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Chart des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D)

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Renditen des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D)

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Ausschüttungen des Amundi Index Barclays Global Aggregate 500M UCITS ETF DR EUR (D)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
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Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,00
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,00 Premium-Funktion
2020 EUR 1,00
2019 EUR 1,12
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.